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发布日期：2025-11-08 14:57 点击次数：141
证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-073
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
对于实施“鹿山转债”赎回暨摘牌的第四次教导性
公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何舛讹记录、误导性讲述
好像首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担法律职守。
病笃内容教导：
? 赎回登记日：2025 年 10 月 17 日
? 赎回价钱： 100.6805 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 10 月 20 日
? 临了往复日：2025 年 10 月 14 日
自 2025 年 10 月 15 日起，“鹿山转债”住手往复。
? 临了转股日：2025 年 10 月 17 日
罢了 2025 年 10 月 15 日收市后，距离 2025 年 10 月 17 日（“鹿山转债”最
后转股日）仅剩 2 个往复日，2025 年 10 月 17 日为“鹿山转债”临了一个
转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“鹿山转债”将自 2025 年 10 月 20 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所捏“鹿山转债”除在章程时限内按照 16.05 元/股的转股价钱进行
转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.6805 元/张（即
筹备 100.6805 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资蚀本。
? “鹿山转债”已住手往复，公司特提醒“鹿山转债”捏有东谈主细心在限期内
转股。
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 8 月 26
日至 2025 年 9 月 18 日，已有 15 个往复日的收盘价不低于“鹿山转债”当期转
股价钱（即 16.05 元/股）的 130%（即 20.865 元/股）。凭据《广州鹿山新材料
股份有限公司公斥地行可退换公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）
的关系章程，已触发“鹿山转债”的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 9 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《对于
提前赎回“鹿山转债”的议案》，决定愚弄“鹿山转债”的提前赎回权，按照债
券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“鹿山转债”一都赎回。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日暴露的《广州鹿山新材料股份有限公司关
于提前赎回“鹿山转债”的公告》（公告编号：2025-063）。
现依据《上市公司证券刊行注册处置见解》
《可退换公司债券处置见解》
《上
海证券往复所股票上市秩序》和《召募评释书》的计议条目，就赎回计议事项向
合座“鹿山转债”捏有东谈主公告如下：
一、有条件赎回条目
凭据《召募评释书》的商定，“鹿山转债”的有条件赎回条目具体如下：
在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的轻易一种出面前，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票贯穿三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止
的骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期疏通，即刊行罢了之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养日前的往复
日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，休养日及之后的往复日按休养后的转股
价钱和收盘价钱计较。
二、本次可转债赎回的计议事项
（一）赎回条件的树立情况
公司股票自 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 9 月 18 日，已有 15 个往复日的收
盘价不低于“鹿山转债”当期转股价钱（即 16.05 元/股）的 130%（即 20.865
元/股）。凭据《召募评释书》的关系章程，已触发“鹿山转债”的有条件赎回条
款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 10 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限职守公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“鹿山转债”的一都
捏有东谈主。
（三）赎回价钱
凭据《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.6805 元/张，
计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息，即 1.20%；
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的骨子日期天数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025 年 3 月 27 日）起
至本计息年度赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）
共计 207 天。
当期应计利息为:IA=B×i×t/365=100×1.20%×207/365=0.6805 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.6805=100.6805 元/张
（四）赎回程序
公司将在赎回期罢了前按章程暴露“鹿山转债”赎回教导性公告，见告“鹿
山转债”捏有东谈主计议本次赎回的各项事项。
当公司决定实施一都赎回时，在赎回登记日次一往复日起通盘在中登上海分
公司登记在册的“鹿山转债”将一都被冻结。
公司在本次赎回罢了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 10 月 20 日
公司将寄予中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券往复所各会员单元办理了指定往复的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主
相应的“鹿山转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的
证券商业部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往复后再进行派发。
（六）往复和转股
自 2025 年 10 月 15 日起，“鹿山转债”住手往复。罢了 2025 年 10 月 15 日
收市后，距离 2025 年 10 月 17 日（“鹿山转债”临了转股日）仅剩 2 个往复日，
（七）摘牌
自 2025 年 10 月 20 日起，公司公斥地行的可转债“鹿山转债”将在上海证
券往复所摘牌。
（八）对于债券利息所得税的评释
章程，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.6805 元（税
前），骨子派发赎回金额为东谈主民币 100.5444 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税
将融合由各兑付机构珍重代扣代缴并平直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。
如各付息网点未实践上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律
职守由各付息网点自行承担。
章程，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债
骨子派发赎回金额为东谈主民币 100.6805 元（税前）。
公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得回的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内确立
的机构、局势得回的与该机构、局势有骨子计议的债券利息。因此，对于捏有“鹿
山转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派
发赎回，即每张可转债骨子派发赎回金额为东谈主民币 100.6805 元。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）自 2025 年 10 月 15 日起，“鹿山转债”住手往复。罢了 2025 年 10
月 15 日收市后，距离 2025 年 10 月 17 日（“鹿山转债”临了转股日）仅剩 2
个往复日，2025 年 10 月 17 日为“鹿山转债”临了一个转股日。特提醒“鹿山
转债”捏有东谈主细心在限期内转股。
（二）投资者捏有的“鹿山转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在住手往复
日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“鹿山转债”将一都冻结，住手交
易和转股，将按照 100.6805 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“鹿山
转债”将在上海证券往复所摘牌（赎回刊行在外的一都可转债时）。
（四）因现在“鹿山转债”二级市集价钱与赎回价钱（100.6805 元/张）差
异较大，投资者如未实时转股，可能濒临较大投资蚀本。
“鹿山转债”已住手往复，特提醒“鹿山转债”捏有东谈主细心在限期内转股。
四、计议表情
计议部门：公司董事会办公室
计议电话：020-82107339
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会